Содержание
- ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
- Образец заполнения объявления на взнос наличными 2020 года
- ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ 0402001 И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
- ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ПРИХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА 0402008 И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
- ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА 0402009 И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
- ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ВАЛЮТНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА 0401106 И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
- ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ОРДЕРА ПО ПЕРЕДАЧЕ ЦЕННОСТЕЙ 0402102 И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С заполненным бланком и наличкой, работник учреждения отправляется в банк. В расчетную кассу банка сотрудник передает заполненную бумагу и денежные средства. Кассир банка проверяет документ, пересчитывает наличные. Если ошибок не обнаружено, банковский работник заполняет поля бланка 0402001, заверяет подписью во всех разделах и штампом в блоке «Квитанция». Табличный блок «Ордер» остается в банке, а остальные части документа остаются у работника учреждения.
Дата приема денег и дата документа должны совпадать, в ином случае, наличку не примут в кредитной организации.
Образец заполнения объявления на взнос наличными 2020 года
Рассмотрим в виде таблицы, как заполнить объявление на взнос наличными.
|
Наименование поля |
Разъяснения |
|---|---|
|
Дата |
Указываем дату передачи наличности в банк. |
|
От кого |
Прописываем ФИО сотрудника, который фактически вносит денежные средства на р/счет. Помним, что на этого сотрудника должна быть оформлена доверенность в банке. |
|
Получатель |
Полное наименование организации, на счет которой вносим наличность. |
|
ИНН |
Указываем идентификационный номер налогоплательщика — бюджетной организации |
|
Счет № |
Значения полей идентичны, прописываем номер расчетного счета, на который вносим деньги. |
|
Кредит счета № |
|
|
Для зачисления на счет |
|
|
Наименование банка-вносителя, БИК |
Пишем наименование и БИК отделения банка (кредитной организации), через кассу которого проводим сдачу средств. |
|
Наименование банка-получателя, БИК |
Заполняем наименование банка и БИК, в котором открыт расчетный счет компании. |
|
«Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма» |
Значения полей идентичны, указываем сумму наличности для внесения на счет. Сумму ставим цифрами, копейки — через дефис. |
|
Символ |
Числовой код, характеризующий источник поступлений. Коды и значения регламентированы в Указании Банка России N 4212-У. |
|
Сумма прописью |
Заполняем поле, на оставшемся месте ставим прочерки, в конце дописываем «руб». |
|
Источник поступления |
Расшифровываем поле символ, то есть указываем текстовое значение числового кода. |
|
Вноситель |
Подпись работника организации, который указан в поле «от кого». |
ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ 0402001 И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
| Номер реквизита (поля) | Наименование реквизита (поля) | Содержание реквизита (поля) | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Объявление на взнос наличными | Наименование комплекта документов. | ||
| 2 | ОБЪЯВЛЕНИЕ КВИТАНЦИЯ ОРДЕР |
Наименование документа, входящего в комплект документов объявления на взнос наличными 0402001. | ||
| 3 | N | Указывается цифрами единый номер комплекта документов объявления на взнос наличными 0402001 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией. | ||
| 4 | Указывается дата приема в кредитной организации наличных денег. | |||
| Дата | ||||
| 5 | Отрывной талон к объявлению на взнос наличными N _______ | Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий единому номеру комплекта документов объявления на взнос наличными 0402001. | ||
| 6 | От кого | Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) вносителя наличных денег. | ||
| 7 | Получатель | Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства. | ||
| 8 | ИНН | Указывается идентификационный номер налогоплательщика — юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства. | ||
| 9 | Счет N | Указывается номер банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства. При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, указывается номер каждого банковского счета. |
||
| 10 | Наименование банка-вносителя | Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием наличных денег для зачисления на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. | ||
| 11 | БИК | Указывается в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (далее — Справочник БИК России) банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием наличных денег для зачисления на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. | ||
| 12 | Наименование банка-получателя | Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых открыт банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства. | ||
| 13 | БИК | Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства. | ||
| 14 | ДЕБЕТ счет N | Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция. | ||
| 15 | КРЕДИТ счет N | Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция. В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках. |
||
| 16 | Сумма цифрами | Указывается цифрами сумма наличных денег. При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами — по дебету. |
||
| 17 | Для зачисления на счет(а) | Указывается номер банковского счета (номера банковских счетов) юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который (которые) зачисляются денежные средства. | ||
| 18 | Сумма (суммы) цифрами | Указывается цифрами сумма наличных денег. При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому банковскому счету. |
||
| 19 | символ | Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У. | ||
| 20 | сумма | Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202. | ||
| 21 | Сумма прописью | Указывается прописью сумма наличных денег. Свободное место после указания суммы прописью до слова «руб.» прочеркивается двумя линиями или слово «руб.» указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места. |
||
| 22 | Шифр документа | Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях. | ||
| 23 | Источник поступления | Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции. | ||
| 24 | Вноситель | Проставляется подпись вносителя наличных денег. | ||
| (личная подпись) | ||||
| 25 | Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, проверившего и оформившего комплект документов объявления на взнос наличными 0402001. | |||
| (наименование должности) | ||||
| (личная подпись) | ||||
| (фамилия, инициалы) | ||||
| 26 | Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего прием наличных денег. | |||
| (наименование должности) | ||||
| (личная подпись) | ||||
| (фамилия, инициалы) | ||||
| 27 | Место печати (штампа) | Проставляется оттиск штампа кассы, оттиск программно-технического средства кассовым работником кредитной организации. | ||
| 28 | Свободное поле | Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации. | ||
Приложение 4к Указанию Банка Россииот 30 июля 2014 года N 3352-У»О формах документов, применяемыхкредитными организациями на территорииРоссийской Федерации при осуществлениикассовых операций с банкнотами и монетойБанка России, банкнотами и монетойиностранных государств (группы иностранныхгосударств), операций со слиткамидрагоценных металлов, и порядкеих заполнения и оформления»
| Код формы документа по ОКУД | Отрывной талон к приходному кассовому ордеру N ____ | |||||||||||||||
| 0402008 | ||||||||||||||||
| Приходный кассовый ордер N | ||||||||||||||||
| Дата | ||||||||||||||||
| ДЕБЕТ | ||||||||||||||||
| От кого | счет N | Место для наклейки отрывного талона | ||||||||||||||
| Сумма цифрами | ||||||||||||||||
| КРЕДИТ | ||||||||||||||||
| Получатель | счет N | |||||||||||||||
| ИНН | Счет N | в том числе по символам | ||||||||||||||
| Наименование банка-вносителя | символ | сумма | ||||||||||||||
| БИК | ||||||||||||||||
| Наименование банка-получателя | ||||||||||||||||
| БИК | ||||||||||||||||
| Сумма прописью | Шифр документа | |||||||||||||||
| Источник поступления | ||||||||||||||||
| Вноситель | ||||||||||||||||
| (личная подпись) | (Наименование должности) | (личная подпись) | (Фамилия, инициалы) | (Наименование должности) | (личная подпись) | (Фамилия, инициалы) | ||||||||||
Приложение 5к Указанию Банка Россииот 30 июля 2014 года N 3352-У»О формах документов, применяемыхкредитными организациями на территорииРоссийской Федерации при осуществлениикассовых операций с банкнотами и монетойБанка России, банкнотами и монетойиностранных государств (группы иностранныхгосударств), операций со слиткамидрагоценных металлов, и порядкеих заполнения и оформления»
| Код формы документа по ОКУД | (4) | Отрывной талон к приходному кассовому ордеру N ____ | |||||||||||
| 0402008 | |||||||||||||
| (1) Приходный кассовый ордер (2) N | (3) | ||||||||||||
| Дата | |||||||||||||
| (13) ДЕБЕТ | |||||||||||||
| (5) От кого | счет N | Место для наклейки отрывного талона | |||||||||||
| (15) Сумма цифрами | |||||||||||||
| (14) КРЕДИТ | (15.1) | ||||||||||||
| (6) Получатель | счет N | ||||||||||||
| (7) ИНН | (8) Счет N | в том числе по символам | |||||||||||
| (9) Наименование банка-вносителя | (16) символ | (17) сумма | |||||||||||
| (10) БИК | |||||||||||||
| (11) Наименование банка-получателя | |||||||||||||
| (12) БИК | |||||||||||||
| (18) Сумма прописью | (19) Шифр документа | ||||||||||||
| (20) Источник поступления | |||||||||||||
| (24) | |||||||||||||
| Источник поступления | |||||||||||||
| (21) | (22) | (23) | |||||||||||
| Вноситель | |||||||||||||
| (личная подпись) | (личная подпись) | ||||||||||||
| (Наименование должности) | (Фамилия, инициалы) | (Наименование должности) | (личная подпись) | (Фамилия, инициалы) | |||||||||
Приложение 6к Указанию Банка Россииот 30 июля 2014 года N 3352-У»О формах документов, применяемыхкредитными организациями на территорииРоссийской Федерации при осуществлениикассовых операций с банкнотами и монетойБанка России, банкнотами и монетойиностранных государств (группы иностранныхгосударств), операций со слиткамидрагоценных металлов, и порядкеих заполнения и оформления»
ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ПРИХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА 0402008 И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
| Номер реквизита (поля) | Наименование реквизита (поля) | Содержание реквизита (поля) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Приходный кассовый ордер | Наименование документа. |
| 2 | N | Указывается цифрами номер приходного кассового ордера 0402008 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией. |
| 3 | _____________________ Дата |
Указывается дата приема в кредитной организации наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла. |
| 4 | Отрывной талон к приходному кассовому ордеру N ________ | Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий номеру приходного кассового ордера 0402008. |
| 5 | От кого | Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) вносителя наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла. |
| 6 | Получатель | Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, являющихся получателями денежных средств, драгоценного металла. |
| 7 | ИНН | Указывается идентификационный номер налогоплательщика — юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства. |
| 8 | Счет N | Указывается номер банковского счета клиента, счета по вкладу физического лица, на который зачисляются денежные средства, номер металлического счета, на который зачисляется драгоценный металл. При приеме наличных денег, наличной иностранной валюты от физического лица, наличной иностранной валюты от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов клиента, счетов по вкладу физического лица указывается номер каждого банковского счета, счета по вкладу. При приеме драгоценного металла от клиента для зачисления на несколько металлических счетов указывается номер каждого металлического счета. |
| 9 | Наименование банка-вносителя | Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла. |
| 10 | БИК | Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла. |
| 11 | Наименование банка-получателя | Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых открыт банковский счет клиента, счет по вкладу физического лица, на который зачисляются денежные средства, металлический счет клиента, на который зачисляется драгоценный металл. |
| 12 | БИК | Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет клиента, счет по вкладу физического лица, на который зачисляются денежные средства, металлический счет клиента, на который зачисляется драгоценный металл. |
| 13 | ДЕБЕТ счет N |
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция. |
| 14 | КРЕДИТ счет N |
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция. В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках. |
| 15 | Сумма цифрами | Указывается цифрами сумма наличных денег, наличной иностранной валюты, стоимости драгоценного металла по учетной цене Банка России. При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами — по дебету. |
| 15.1 | Свободное поле | При необходимости указывается количество драгоценного металла в учетных единицах чистой или лигатурной массы драгоценного металла. Заполняется исходя из применяемого порядка ведения аналитического учета операций с драгоценными металлами, утвержденного учетной политикой кредитной организации в соответствии с пунктом 1.18 части I приложения к Положению Банка России N 385-П. |
| 16 | символ | Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У. |
| 17 | сумма | Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202 |
| 18 | Сумма прописью | Указывается прописью сумма наличных денег, наличной иностранной валюты, стоимости драгоценного металла по учетной цене Банка России и наименование валюты, в которой она выражена. |
| 19 | Шифр документа | Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях. |
| 20 | Источник поступления | При приеме наличных денег указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции. При приеме наличной иностранной валюты, драгоценного металла, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, источники поступления указываются в соответствии с содержанием операции. При приеме драгоценного металла также указываются наименование драгоценного металла, количество и вид слитков драгоценного металла, цифрами общая лигатурная масса в граммах (для золота — также химически чистая масса), номер и дата акта приема-передачи драгоценных металлов 0402047, предусмотренного Указанием Банка России N 2255-У, номер спецификации (при ее наличии). |
| 21 | Вноситель | Проставляется подпись лица, от которого принимаются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл. |
| _____________________ (личная подпись) |
||
| 22 | ______________________ (наименование должности) _______________________ (личная подпись) _______________________ (фамилия, инициалы) |
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, проверившего и оформившего приходный кассовый ордер 0402008. |
| 23 | ______________________ (наименование должности) _______________________ (личная подпись) _______________________ (фамилия, инициалы) |
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего прием наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла. |
| 24 | Свободное поле | Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации. |
Примечания.
1. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме наличной иностранной валюты, драгоценного металла, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, реквизиты (поля) «символ» (16) и «сумма» (17) не заполняются.
2. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме в кредитной организации наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла от физического лица, реквизит (поле) «ИНН» (7) не заполняется. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме наличных денег, наличной иностранной валюты для осуществления операции по переводу денежных средств без открытия банковского счета по поручению физического лица в пользу другого физического лица без зачисления на его банковский счет, также не заполняется реквизит (поле) «Счет N» (8), реквизиты (поля) «Наименование банка-получателя» (11), «БИК» (12) могут не заполняться.
В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме наличных денег от физического лица в погашение основного долга по кредиту, в уплату пени, процентов за пользование кредитом, а также при приеме наличных денег за оказанную кредитной организацией услугу, в том числе комиссионного вознаграждения, в реквизите (поле) «Получатель» (6) указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), реквизиты (поля) «Счет N» (8), «Наименование банка-вносителя» (9), «БИК» (10), «Наименование банка-получателя» (11), «БИК» (12) не заполняются.
https://www.youtube.com/watch?v=ytcopyrightru
3. В приходных кассовых ордерах 0402008, оформляемых в кредитной организации при приеме перевозимых наличных денег, наличной иностранной валюты; на итоговые суммы принятых наличных денег на основании реестра переводов; на итоговые суммы принятых от клиентов наличных денег, наличной иностранной валюты на основании документов по операциям, совершенным с использованием платежных карт;
на суммы излишков на основании акта о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака 0402145 (далее — акт 0402145), акта об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, монетах, акта пересчета, акта ревизии наличных денег, акта ревизии наличной иностранной валюты, акта ревизии драгоценных металлов;
при приеме заведующим кассой наличных денег, наличной иностранной валюты от кассового работника, осуществлявшего операции в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни; при приеме заведующим кассой от кассового работника суммы остатка наличных денег, не выданных в период выплаты заработной платы и других выплат работникам кредитной организации, в реквизите (поле) «Получатель» (6) указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), реквизиты (поля) «ИНН» (7), «Счет N» (8), «Наименование банка — вносителя» (9), «БИК» (10), «Наименование банка-получателя» (11), «БИК» (12) не заполняются.
ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА 0402009 И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
| Номер реквизита (поля) | Наименование реквизита (поля) | Содержание реквизита (поля) | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Расходный кассовый ордер | Наименование документа. | ||
| 2 | N | Указывается цифрами номер расходного кассового ордера 0402009 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией. | ||
| 3 | Указывается дата выдачи в кредитной организации наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла. | |||
| Дата | ||||
| 4 | Отрывной талон к расходному кассовому ордеру N _______ | Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий номеру расходного кассового ордера 0402009. | ||
| 5 | Выдать | Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, которому выдаются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл. | ||
| (фамилия, имя, отчество (при наличии) | ||||
| 6 | Наименование банка | Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется выдача наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла. | ||
| 7 | БИК | Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется выдача наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла. | ||
| 8 | ДЕБЕТ счет N | Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция. В случаях дебетования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках. |
||
| 9 | КРЕДИТ счет N | Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция. | ||
| 10 | Сумма цифрами | Указывается цифрами сумма наличных денег, наличной иностранной валюты, стоимости драгоценного металла по учетной цене Банка России. При наличии нескольких счетов по дебету соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по дебету и общая сумма цифрами — по кредиту. |
||
| 10.1 | Свободное поле | При необходимости указывается количество драгоценного металла в учетных единицах чистой или лигатурной массы драгоценного металла. Заполняется исходя из применяемого порядка ведения аналитического учета операций с драгоценными металлами, утвержденного учетной политикой кредитной организации в соответствии с пунктом 1.18 части I приложения к Положению Банка России N 385-П. | ||
| 11 | символ | Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У. | ||
| 12 | сумма | Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202. | ||
| 13 | Сумма прописью | Указывается прописью сумма наличных денег, наличной иностранной валюты, стоимости драгоценного металла по учетной цене Банка России и наименование валюты, в которой она выражена. | ||
| 14 | Шифр документа | Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях. | ||
| 15 | Направление выдачи | При выдаче наличных денег указываются направления выдачи в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции. При выдаче наличной иностранной валюты, драгоценного металла, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, направления выдачи указываются в соответствии с содержанием операции. При выдаче драгоценного металла также указываются наименование драгоценного металла, количество и вид слитков драгоценного металла, цифрами общая лигатурная масса в граммах (для золота — также химически чистая масса), номер и дата акта приема-передачи драгоценных металлов 0402047, предусмотренного Указанием Банка России N 2255-У, номер спецификации (при ее наличии). При выдаче наличных денег, наличной иностранной валюты физическому лицу с банковского счета, счета по вкладу другого физического лица дополнительно указываются фамилия, инициалы физического лица, с банковского счета которого осуществляется выдача наличных денег, наличной иностранной валюты. |
||
| 16 | Предъявлен документ, удостоверяющий личность, | Указываются наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность лица, которому выдаются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа. | ||
| (наименование документа, серия, номер,кем и когда выдан) | ||||
| 17 | Подпись | Проставляется подпись физического лица, имеющего право распоряжаться счетом, при оформлении расходного кассового ордера 0402009 на выдачу наличных денег, наличной иностранной валюты с банковского счета, счета по вкладу физического лица. | ||
| 18 | Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил | Проставляется подпись лица, которому выдаются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл. | ||
| (подпись получателя) | ||||
| 19 | Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, проверившего и оформившего расходный кассовый ордер 0402009. | |||
| (наименование должности) | ||||
| (личная подпись) | ||||
| (фамилия, инициалы) | ||||
| 20 | __________________________ (наименование должности) __________________________ (личная подпись) __________________________ (фамилия, инициалы) |
Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника бухгалтерского подразделения кредитной организации, на которого возложены обязанности осуществления контроля ведения бухгалтерского учета в соответствии с Положением Банка России N 385-П. | ||
| 21 | Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего выдачу наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла. | |||
| (наименование должности) | ||||
| (личная подпись) | ||||
| (фамилия, инициалы) | ||||
| 22 | Свободное поле | Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации. | ||
Приложение 13к Указанию Банка Россииот 30 июля 2014 года N 3352-У»О формах документов, применяемыхкредитными организациями на территорииРоссийской Федерации при осуществлениикассовых операций с банкнотами и монетойБанка России, банкнотами и монетойиностранных государств (группы иностранныхгосударств), операций со слиткамидрагоценных металлов, и порядкеих заполнения и оформления»
| Код формы документа по ОКУД 0402007 |
|
| Приходно-расходный кассовый ордер N | Приходно-расходный кассовый ордер N | |||||||||||||||||||||
| ДАТА | ДАТА | |||||||||||||||||||||
| ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ | РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ | |||||||||||||||||||||
| От кого | Выдать | |||||||||||||||||||||
| (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | |||||||||||||||||||||
| Банк-отправитель | Банк-получатель | |||||||||||||||||||||
| Банк-получатель | Банк-отправитель | |||||||||||||||||||||
| ДЕБЕТ | ДЕБЕТ | Сумма цифрами | ||||||||||||||||||||
| счет N | Сумма цифрами | счет N | ||||||||||||||||||||
| КРЕДИТ | КРЕДИТ | |||||||||||||||||||||
| счет N | счет N | |||||||||||||||||||||
| Сумма прописью | Символ | Сумма прописью | Символ | |||||||||||||||||||
| Основание | Основание | |||||||||||||||||||||
| Вноситель | ||||||||||||||||||||||
| (личная подпись) | (фамилия и инициалы) | (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия и инициалы) | ||||||||||||||||||
| (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия и инициалы) | (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия и инициалы) | |||||||||||||||||
| Получил по документу, удостоверяющему личность, | ||||||||||||||||||||||
| (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия и инициалы) | (наименование документа, номер, кем и когда выдан) | (личная подпись) | ||||||||||||||||||
| (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия и инициалы) | ||||||||||||||||||||
Приложение 14к Указанию Банка Россииот 30 июля 2014 года N 3352-У»О формах документов, применяемыхкредитными организациями на территорииРоссийской Федерации при осуществлениикассовых операций с банкнотами и монетойБанка России, банкнотами и монетойиностранных государств (группы иностранныхгосударств), операций со слиткамидрагоценных металлов, и порядкеих заполнения и оформления»
| (1) Приходно-расходный кассовый ордер (2) N | (1) Приходно-расходный кассовый ордер (2) N | |||||||||||||||||||||
| (4) | (4) | |||||||||||||||||||||
| ДАТА | ДАТА | |||||||||||||||||||||
| (3) ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ | (3) РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ | |||||||||||||||||||||
| (6) От кого | (5) Выдать | |||||||||||||||||||||
| (фамилия, имя, отчество (при наличии) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | |||||||||||||||||||||
| (7) Банк-отправитель | (8) Банк-отправитель | |||||||||||||||||||||
| (8) Банк-получатель | (7) Банк-получатель | |||||||||||||||||||||
| (9) ДЕБЕТ | (9) ДЕБЕТ | (11) Сумма цифрами | ||||||||||||||||||||
| счет N | (11) Сумма цифрами | счет N | ||||||||||||||||||||
| (10) КРЕДИТ | (10) КРЕДИТ | |||||||||||||||||||||
| счет N | счет N | |||||||||||||||||||||
| (13) Сумма прописью | (12) Символ | (13) Сумма прописью | (12) Символ | |||||||||||||||||||
| (14) Основание | (14) Основание | |||||||||||||||||||||
| (21) | (21) | |||||||||||||||||||||
| (19) Вноситель | (15) | |||||||||||||||||||||
| (личная подпись) | (фамилия и инициалы) | (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия и инициалы) | ||||||||||||||||||
| (15) | (16) | |||||||||||||||||||||
| (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия и инициалы) | (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия и инициалы) | |||||||||||||||||
| (17) Получил по документу, удостоверяющему личность, | (личная подпись) | |||||||||||||||||||||
| (20) | ||||||||||||||||||||||
| (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия и инициалы) | (наименование документа, номер, кем и когда выдан) | |||||||||||||||||||
| (18) | ||||||||||||||||||||||
| (личная подпись) | (личная подпись) | (фамилия и инициалы) | ||||||||||||||||||||
Приложение 15к Указанию Банка Россииот 30 июля 2014 года N 3352-У»О формах документов, применяемыхкредитными организациями на территорииРоссийской Федерации при осуществлениикассовых операций с банкнотами и монетойБанка России, банкнотами и монетойиностранных государств (группы иностранныхгосударств), операций со слиткамидрагоценных металлов, и порядкеих заполнения и оформления»
ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ВАЛЮТНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА 0401106 И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
| Номер реквизита (поля) | Наименование реквизита (поля) | Содержание реквизита (поля) | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Валютный кассовый ордер | Наименование комплекта документов. | ||
| 2 | КАССОВЫЙ ОРДЕР, ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР | Наименование документа, входящего в комплект документов валютного кассового ордера 0401106. | ||
| 3 | N | Указывается цифрами единый номер комплекта документов валютного кассового ордера 0401106 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией. | ||
| 4 | Указывается дата оформления комплекта документов валютного кассового ордера 0401106. | |||
| Дата | ||||
| 5 | Наименование уполномоченного банка | Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование уполномоченного банка, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность уполномоченному банку (филиалу), в которых осуществлялись покупка, продажа наличной иностранной валюты за валюту Российской Федерации, конверсия наличной иностранной валюты (далее — операции покупки, продажи, конверсии наличной иностранной валюты). | ||
| 6 | Код вида операции | Указывается код вида операции в соответствии с Классификатором видов операций с наличной иностранной валютой и чеками, приведенным в приложении 2 к Инструкции Банка России от 16 сентября 2010 года N 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2010 года N 18595 («Вестник Банка России» от 6 октября 2010 года N 55). | ||
| 7 | Принято | Указывается прописью сумма принятых наличных денег, наличной иностранной валюты и наименование валюты, в которой выражена сумма. | ||
| (сумма прописью) | ||||
| 8 | Выдано | Указывается прописью сумма выданных наличных денег, наличной иностранной валюты и наименование валюты, в которой выражена сумма. | ||
| (сумма прописью) | ||||
| 9 | Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего операции покупки, продажи, конверсии наличной иностранной валюты. | |||
| (наименование должности) | ||||
| (личная подпись) | ||||
| (фамилия, инициалы) | ||||
| 10 | ПРИХОД Сумма цифрами РАСХОД Сумма цифрами |
Указываются цифрами по приходу, расходу соответствующие суммы принятых, выданных наличных денег, наличной иностранной валюты и наименования валют, в которых выражены суммы. | ||
| 11 | счет N | Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-Пномер счета, по дебету, кредиту которого отражается операция. | ||
| 12 | Символ | Указывается цифрами символ, предусмотренный отчетностью по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России N 2332-У, напротив суммы принятых, выданных наличных денег. | ||
| 13 | ДЕБЕТ счет N |
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция. | ||
| 14 | КРЕДИТ счет N |
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция. | ||
| 15 | Сумма цифрами | Указываются цифрами суммы операции. | ||
| 15.1 15.2 |
При этом в реквизите (поле) 15.1 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма в валюте Российской Федерации по приходу или расходу по курсу покупки (продажи) наличной иностранной валюты, установленному уполномоченным банком. В реквизите (поле) 15.2 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма валюты, в которой она выражена. По операциям конверсии по дебету и кредиту счетов в реквизите (поле) 15.1 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма рублевого эквивалента по официальному курсу соответствующей (покупаемой или продаваемой) иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России. В реквизите (поле) 15.2 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма валюты, в которой она выражена. |
|||
| 16 | ДЕБЕТ счет N |
Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция. | ||
| 17 | КРЕДИТ счет N |
Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция. | ||
| 18 | Сумма цифрами | Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход цифрами сумма в валюте Российской Федерации как разница между официальным курсом иностранной валюты по отношению к рублю, установленным Банком России, и курсом покупки (продажи), установленным уполномоченным банком, или сумма разницы между рублевыми эквивалентами соответствующих иностранных валют по их официальному курсу по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату совершения операции. | ||
| 19 | Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, проверившего и оформившего валютный кассовый ордер 0401106. | |||
| (наименование должности) | ||||
| (личная подпись) | ||||
| (фамилия, инициалы) | ||||
| 20 | Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника бухгалтерского подразделения уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, на которого возложены обязанности осуществления контроля ведения бухгалтерского учета в соответствии с Положением Банка России N 385-П. | |||
| (наименование должности) | ||||
| (личная подпись) | ||||
| (фамилия, инициалы) | ||||
| 21 | Проставляются наименование должности, фамилия, инициалы кассового работника уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего операции покупки, продажи, конверсии наличной иностранной валюты. | |||
| (наименование должности) | ||||
| (фамилия, инициалы) | ||||
| 22 | Свободное поле | Заполняется в случае необходимости проставления уполномоченным банком реквизитов, определенных учетной политикой уполномоченного банка. | ||
Примечание.
При оформлении в уполномоченном банке валютного кассового ордера 0401106 по операциям, осуществленным во внутреннем структурном подразделении, в котором наличие бухгалтерского работника не предусмотрено, в реквизите (поле) «Наименование уполномоченного банка» (5) валютного кассового ордера 0401106 указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование уполномоченного банка, полное (сокращенное) наименование филиала, открывших данное внутреннее структурное подразделение, в реквизите (поле) «
| (9) | |||||
| (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |
валютного кассового ордера 0401106 подпись кассового работника не проставляется.
Приложение 19к Указанию Банка Россииот 30 июля 2014 года N 3352-У»О формах документов, применяемыхкредитными организациями на территорииРоссийской Федерации при осуществлениикассовых операций с банкнотами и монетойБанка России, банкнотами и монетойиностранных государств (группы иностранныхгосударств), операций со слиткамидрагоценных металлов, и порядкеих заполнения и оформления»
Ордер по передаче ценностей N |
|
|
|
Код формы документа |
|
|
|
|
Дата |
|
|
|
|
|
|
|
||
Наименование |
|
ДЕБЕТ |
Сумма цифрами |
|||
счет N |
|
|||||
|
|
|
КРЕДИТ |
||||
Кому принадлежат |
|
|||||
|
|
счет N |
|||||
|
|
Шифр документа |
|
||||
Содержание операции ______________________________________________
Наименование ценностей |
Количество |
Сумма (цифрами) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма прописью ___________________________________________________
___________________________ __________________ ___________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
Ценности переданы:
___________________________ __________________ ___________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
___________________________ __________________ ___________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
Предъявлен документ, удостоверяющий личность, ____________________
(наименование
документа,
серия, номер,
кем и когда
выдан)
Приложение 20к Указанию Банка Россииот 30 июля 2014 года N 3352-У»О формах документов, применяемыхкредитными организациями на территорииРоссийской Федерации при осуществлениикассовых операций с банкнотами и монетойБанка России, банкнотами и монетойиностранных государств (группы иностранныхгосударств), операций со слиткамидрагоценных металлов, и порядкеих заполнения и оформления»
(1)Ордер по передаче (2) |
(3) |
|
Код формы документа |
||
|
|
|
Дата |
|
|
|
|
|
|
|
||
(4) Наименование |
|
(7)ДЕБЕТ |
(9)Сумма цифрами |
|||
счет N |
(9.1) |
|||||
|
|
|
КРЕДИТ |
||||
(5) Кому |
|
|||||
|
|
счет N |
|||||
|
|
(10) |
|
||||
(6) Содержание операции __________________________________________
(11) Наименование ценностей |
(12)Количество |
(13)Сумма (цифрами) |
|
|
|
|
|
|
|
|
(14)Сумма прописью _______________________________________________
(15)
___________________________ __________________ ___________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
Ценности переданы:
(16)
___________________________ __________________ ___________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
(17)
___________________________ __________________ ___________________
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
(18)
Предъявлен документ, удостоверяющий личность, ____________________
(наименование
документа,
серия, номер,
кем и когда
выдан)
ОПИСАНИЕ РЕКВИЗИТОВ (ПОЛЕЙ) ОРДЕРА ПО ПЕРЕДАЧЕ ЦЕННОСТЕЙ 0402102 И ПОРЯДОК ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ
| Номер реквизита (поля) | Наименование реквизита (поля) | Содержание реквизита (поля) | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | Ордер по передаче ценностей | Наименование документа. | ||
| 2 | N | Указывается цифрами номер ордера по передаче ценностей 0402102 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией. | ||
| 3 | Указывается дата приема (выдачи) кассовым работником ценностей от вносителя (получателю). | |||
| Дата | ||||
| 4 | Наименование банка | Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в которых осуществляется прием (выдача) ценностей. | ||
| 5 | Кому принадлежат ценности | Указываются полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, сдающих, получающих ценности в кредитной организации, полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу) (в случае передачи ценностей между работниками кредитной организации). | ||
| 6 | Содержание операции | Указываются вид ценностей, прием (выдача) которых осуществляется, лица, участвующие в операции (работники кредитной организации, работник кредитной организации и вноситель (получатель). | ||
| 7 | ДЕБЕТ счет N |
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер внебалансового счета, по дебету которого отражается операция. В случаях дебетования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках. При этом в реквизите (поле) «КРЕДИТ счет N» (8) ордера по передаче ценностей 0402102 должен быть указан только один счет. |
||
| 8 | КРЕДИТ счет N |
Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России N 385-П номер внебалансового счета, по кредиту которого отражается операция. В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках. При этом в реквизите (поле) «ДЕБЕТ счет N» (7) ордера по передаче ценностей 0402102 должен быть указан только один счет. |
||
| 9 | Сумма цифрами | Указывается цифрами сумма, по которой ценности, в том числе сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России, сомнительные банкноты, сомнительная монета иностранных государств (группы иностранных государств), имеющие признаки подделки банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), поврежденные банкноты, поврежденные монеты иностранных государств (группы иностранных государств), драгоценный металл учитываются в бухгалтерском учете. При наличии нескольких счетов по дебету (кредиту) соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету. |
||
| 9.1 | Свободное поле | При необходимости указывается количество драгоценного металла в учетных единицах чистой или лигатурной массы драгоценного металла. Заполняется исходя из применяемого порядка ведения аналитического учета операций с драгоценными металлами, утвержденного учетной политикой кредитной организации в соответствии с пунктом 1.18части I приложения к Положению Банка России N 385-П. | ||
| 10 | Шифр документа | Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России N 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях. | ||
| 11 | Наименование ценностей | Указываются наименования принимаемых, выдаваемых ценностей. | ||
| 12 | Количество | Указывается цифрами количество каждого наименования ценностей в штуках. | ||
| 13 | Сумма (цифрами) | Указываются цифрами суммы, по которым ценности учитываются в бухгалтерском учете, в разбивке по наименованиям ценностей. | ||
| 14 | Сумма прописью | Указывается прописью общая сумма, по которой ценности учитываются в бухгалтерском учете, и наименование валюты, в которой выражена сумма. | ||
| 15 | Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, составившего и проверившего ордер по передаче ценностей 0402102. | |||
| (наименование должности) | ||||
| (личная подпись) | ||||
| (фамилия, инициалы) | ||||
| 16 | Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы работника кредитной организации, осуществлявшего прием, выдачу ценностей. | |||
| (наименование должности) | ||||
| (личная подпись) | ||||
| (фамилия, инициалы) | ||||
| 17 | Проставляются подпись, фамилия, инициалы вносителя (получателя), осуществлявшего сдачу, получение ценностей. При сдаче, получении ценностей работником кредитной организации также проставляется наименование его должности. При сдаче, получении ценностей клиентом наименование должности не заполняется. | |||
| (наименование должности) | ||||
| (личная подпись) | ||||
| (фамилия, инициалы) | ||||
| 18 | Предъявлен документ, удостоверяющий личность, | Указываются при получении клиентом в кредитной организации ценностей наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица (получателя организации), наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа. | ||
| (наименование | ||||
| документа, серия, номер, | ||||
| кем и когда выдан) | ||||
| 19 | Свободное поле | Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации. | ||
https://www.youtube.com/watch?v=ytadvertiseru
Примечание.
При оформлении в кредитной организации ордера по передаче ценностей 0402102 на основании акта вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег, предусмотренного в ведомости к сумке 0402300 и накладной к сумке 0402300, акта 0402145 и акта пересчета реквизиты сомнительного денежного знака Банка России, неплатежеспособного денежного знака Банка России, имеющего признаки подделки денежного знака Банка России могут указываться в реквизите (поле) «Наименование ценностей» (11) или в свободном поле (19) ордера по передаче ценностей 0402102.
